06.10.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 109163 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено Дата КД (план.) 22 октября 2015 г. Дата КД (расч.) 22 октября 2015 г. Дата фиксации 21 октября 2015 г.
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Evraz Group S.A. 6.5 22/04/20 |
облигации |
XS0808638612 |
XS0808638612 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.5 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
32.5 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
22 апреля 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
22 октября 2015 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».