02.10.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
107623 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
01 октября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 октября 2015 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
30 сентября 2015 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" |
4B02-03-00010-A |
11 марта 2013 г. |
RU000A0JTTC1 |
107623X19681 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
ПАО "Аэрофлот" |
119002, Российская Федерация, г. Москва, ул. Арбат, д.10 |
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" |
31 марта 2016 г. |
31 марта 2016 г. |
04 апреля 2013 г. |
1092 |
01 октября 2015 г. |
БО-03 |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.3000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
41.3900 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
01 октября 2015 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
02 апреля 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
01 октября 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
02 апреля 2015 г. (четвертый купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
41.3900 |
01 октября 2015 г. |
01 октября 2015 г. |
Выплачен полностью |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».