24.11.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
143962 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
24 ноября 2014 г. |
Дата КД (расч.) |
23 ноября 2014 г. |
Дата и время фиксации списка |
21 ноября 2014 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) |
4B020800354B |
30 октября 2012 г. |
RU000A0JUMH3 |
143962X20539 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
ГПБ (ОАО) |
117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 |
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" |
23 мая 2017 г. |
23 мая 2017 г. |
23 мая 2014 г. |
1096 |
24 ноября 2014 г. |
БО-08 |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9.7500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
49.1500 |
Валюта платежа |
Рубли |
Дата платежа |
24 ноября 2014 г. |
Дата начала текущего купонного периода |
23 мая 2014 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
23 ноября 2014 г. |
Количество дней в купонном периоде |
184 |
Текущая выплата по КД | ||||
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по выплатам | |
по купону |
49.1500 |
21 ноября 2014 г. |
24 ноября 2014 г. |
Выплачен полностью |
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".