17.10.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
123842 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
16 октября 2014 г. |
|
Дата КД (расч.) |
16 октября 2014 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
15 октября 2014 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) |
40602307B |
23 ноября 2012 г. |
RU000A0JU7N2 |
123842X20676 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||||||||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения |
|
| |||||||||
|
АКБ "СОЮЗ" (ОАО) |
127055, г.Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 |
Центральный банк Российской Федерации |
11 октября 2018 г. |
11 октября 2018 г. |
17 октября 2013 г. |
1820 |
16 октября 2014 г. |
06 | ||||||
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.0000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
54.8500 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
16 октября 2014 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
17 апреля 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
16 октября 2014 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
17 апреля 2014 г. (первый купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по выплатам |
|
по купону |
54.8500 |
15 октября 2014 г. |
16 октября 2014 г. |
Выплачен полностью |
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".