09.10.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
123386 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
09 октября 2014 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 октября 2014 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
08 октября 2014 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | |||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| |
|
Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" |
4B020803058B |
28 декабря 2012 г. |
RU000A0JU732 |
123386X20493 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
| |
|
Информация о выплате купонного дохода | |||||||||
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
11.8000 | ||||||||
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
58.8400 | ||||||||
|
Валюта платежа |
Рубли | ||||||||
|
Дата платежа |
09 октября 2014 г. | ||||||||
|
Дата начала текущего купонного периода |
10 апреля 2014 г. | ||||||||
|
Дата окончания текущего купонного периода |
09 октября 2014 г. | ||||||||
|
Количество дней в купонном периоде |
182 | ||||||||
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
10 апреля 2014 г. (первый купон) | ||||||||
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".