13.05.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
182538 |
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
29 мая 2015 г. |
Дата фиксации |
01 мая 2015 г. |
Дата, с которой ценные бумаги торгуются "без дивидендов" |
30 апреля 2015 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
182538X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
Деньги |
Выбор валюты |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
28 апреля 2015 г. 17:00 |
Дата истечения срока |
01 мая 2015 г. |
Период действия |
с 01 апреля 2015 г.по 01 мая 2015 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
29 мая 2015 г. |
Дата валютирования |
29 мая 2015 г. |
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1300 USD |
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки |
0.1300 |
Дополнительная информация |
NARU/ISIN JE00B6T5S470YY |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
Деньги |
Выбор валюты |
GBP |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
28 апреля 2015 г. 17:00 |
Дата истечения срока |
01 мая 2015 г. |
Период действия |
с 01 апреля 2015 г.по 01 мая 2015 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
29 мая 2015 г. |
Дата валютирования |
29 мая 2015 г. |
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.085509 GBP |
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки |
0.085509 |
Дополнительная информация |
NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: GBP 1: USD1.5203 FULL RATE: GBP 0.0855094389 |
Обновление от 13.05.2015г.
Согласно поступившей информации, стал известен размер дивидендов в фунтах стерлингов – 0,085509
Текст сообщения Euroclear Bank S.A./N.V.:
EXCHANGE RATE: GBP 1: USD
1.5203 FULL RATE: GBP 0.0855094389
Конец обновления.
Обновление от 03.04.2015г.
Внесены изменения в пункт 9 порядка проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по обыкновенным акциям Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470.
Размер дивидендов составит 0,13 долларов США на одну ценную бумагу.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».