04.02.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
102311 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
04 февраля 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
04 февраля 2015 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
03 февраля 2015 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26212RMFS |
17 января 2013 г. |
RU000A0JTK38 / SU26212RMFS9 |
102311X19184 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 |
Министерство финансов Российской Федерации |
19 января 2028 г. |
19 января 2028 г. |
23 января 2013 г. |
5474 |
04 февраля 2015 г. |
|
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.0500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
35.1500 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
04 февраля 2015 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
06 августа 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
04 февраля 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
06 августа 2014 г. (третий купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по выплатам | |
|
по купону |
35.1500 |
03 февраля 2015 г. |
04 февраля 2015 г. |
Выплачен полностью |