22.12.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
27536 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
12 января 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
07 января 2015 г. |
|
Дата фиксации списка |
24 декабря 2014 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
ОАО Банк ВТБ |
40501000B |
02 августа 2005 г. |
облигации |
RU000A0JNGU3 |
RU000A0JNGU3 |
1000.00000 |
1000.00000 |
RUB |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
162335 |
|
CHAN |
150933 |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9.3000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
23.1900 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
08 октября 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
07 января 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
91 |