19.12.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |||||||
|
Референс корпоративного действия |
61165 | ||||||
|
Код типа корпоративного действия |
INTR | ||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода | ||||||
|
Дата КД (план.) |
15 июня 2015 г. | ||||||
|
Дата КД (расч.) |
13 июня 2015 г. | ||||||
|
Дата фиксации списка |
29 мая 2015 г. | ||||||
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
|
KAZKOMMERTS FINANCE 13/06/17 |
облигации |
XS0305204595 |
XS0305204595 |
1000.00000 |
1000.00000 |
USD | |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.9500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
29.7500 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
13 декабря 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
13 июня 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".