11.12.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Референс корпоративного действия |
114154 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
12 декабря 2014 г. |
|
Дата КД (расч.) |
12 декабря 2014 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
11 декабря 2014 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Связной Банк (Закрытое акционерное общество) |
4B020101961B |
29 марта 2013 г. |
RU000A0JTYW9 |
114154X20060 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
Связной Банк (ЗАО) |
123001, 123001, Российская Федерация, г. Москва, Ермолаевский пер., дом 27, строение 1 |
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" |
08 июня 2018 г. |
08 июня 2018 г. |
14 июня 2013 г. |
1820 |
12 декабря 2014 г. |
БО-01 |
|
Информация о депозитарии | |
|
Полное фирменное наименование |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
13.5000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
67.3200 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
12 декабря 2014 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
13 июня 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
12 декабря 2014 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
16 июня 2014 г. (второй купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по выплатам | |
|
по купону |
67.3200 |
12 декабря 2014 г. |
12 декабря 2014 г. |
Выплачен полностью |
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".