О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Минфин России – «Выплата купонного дохода»

Дата публикации
04.12.2014

04.12.2014 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

113214

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

03 декабря 2014 г.

Дата КД (расч.)

03 декабря 2014 г.

Дата и время фиксации списка

02 декабря 2014 г. (конец операционного дня)

 

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

26214RMFS

03 июня 2013 г.

RU000A0JTYA5 / SU26214RMFS5

113214X20038

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1

Министерство финансов Российской Федерации

27 мая 2020 г.

27 мая 2020 г.

05 июня 2013 г.

2548

03 декабря 2014 г.

 

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.4000

Размер купонного дохода в валюте платежа

31.9100

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

03 декабря 2014 г.

Дата начала текущего купонного периода

04 июня 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

03 декабря 2014 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

04 июня 2014 г. (второй купон)

 

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

31.9100

02 декабря 2014 г.

03 декабря 2014 г.

Выплачен полностью

 

 

Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".