О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 - "Выплата купонного дохода" (облигация 4B02-05-00122-A/RU000A0JUCS1)

Дата публикации
01.12.2014

01.12.2014 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

130231

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

22 декабря 2014 г.

Дата КД (расч.)

22 декабря 2014 г.

Дата фиксации списка

19 декабря 2014 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

ОАО "НК "Роснефть"

4B02-05-00122-A

31 октября 2013 г.

облигации

RU000A0JUCS1

RU000A0JUCS1

1000.00000

1000.00000

RUB

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

130679

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.9500

Размер купонного дохода в валюте платежа

39.6400

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего купонного периода

23 июня 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

22 декабря 2014 г.

Количество дней в купонном периоде

182

 

Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".