08.09.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
83952 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
08 сентября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 сентября 2015 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
08 сентября 2015 г. (начало операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |
4-26-00004-T |
26 января 2012 г. |
RU000A0JS4Z7 |
83952X16242 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
Внешэкономбанк |
107996, п-т Академика Сахарова, 9, Москва, 107996, Россия |
Центральный банк Российской Федерации |
17 февраля 2032 г. |
17 февраля 2032 г. |
13 марта 2012 г. |
7280 |
08 сентября 2015 г. |
21 |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
15.5000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
77.2900 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
08 сентября 2015 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
10 марта 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
08 сентября 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
10 марта 2015 г. (шестой купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
77.2900 |
08 сентября 2015 г. |
08 сентября 2015 г. |
Выплачен полностью |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».