03.09.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
135711 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
03 сентября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 сентября 2015 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
02 сентября 2015 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) |
4B021103255B |
09 июля 2013 г. |
RU000A0JUGY0 |
135711X21269 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
ПАО Банк ЗЕНИТ |
129110, г. Москва, Банный пер., д.9 |
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" |
28 февраля 2019 г. |
28 февраля 2019 г. |
06 марта 2014 г. |
1820 |
03 сентября 2015 г. |
БО-11 |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9.7500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
48.6200 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
03 сентября 2015 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
05 марта 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
03 сентября 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
05 марта 2015 г. (второй купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
48.6200 |
03 сентября 2015 г. |
03 сентября 2015 г. |
Выплачен полностью |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».