31.08.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
200268 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
200268X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата фиксации |
04 сентября 2015 г. |
|
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» |
03 сентября 2015 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
001 |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
03 сентября 2015 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2015 г. |
|
Период действия |
с 26 августа 2015 г. по 04 сентября 2015 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2015 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2015 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.08 USD |
|
Дополнительная информация |
NARU/ISIN JE00B6T5S470YN |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
03 сентября 2015 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2015 г. |
|
Период действия |
с 26 августа 2015 г. по 04 сентября 2015 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2015 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2015 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Дополнительная информация |
NARU/ISIN JE00B6T5S470YNNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 10/09/2015 |
Обновление от 31.08.2015г:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по обыкновенным акциям Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470.
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить как в долларах США (вариант 001, применяется по умолчанию), так и в фунтах стерлингах (вариант 002).
Для получения дохода в фунтах стерлингах (вариант 002) необходимо следовать Порядку проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД (В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД)
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».