17.07.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
83305 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 августа 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
17 августа 2015 г. |
|
Дата фиксации |
31 июля 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
RSHB Capital 8.625 17/02/17 |
облигации |
XS0748114005 |
XS0748114005 |
100000.00000 |
100000.00000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.625 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
4312.5 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
17 февраля 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
17 августа 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
181 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».