14.07.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
99101 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
14 сентября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
13 сентября 2015 г. |
|
Дата фиксации |
11 сентября 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Federal Grid Finance Limited 8.446 13/03/19 |
облигации |
XS0863439161 |
XS0863439161 |
100000.00000 |
100000.00000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.446 |
|
Дата начала текущего купонного периода |
13 марта 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
13 сентября 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |
|
Вариант корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
По умолчанию |
Да |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
4223 |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
26 августа 2015 г. 17:00 |
|
Вариант корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
По умолчанию |
Нет |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
26 августа 2015 г. 17:00 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».