07.12.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
61166 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 декабря 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
13 декабря 2015 г. |
|
Дата фиксации |
27 ноября 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
KAZKOMMERTS FINANCE 13/06/17 |
облигации |
XS0305204595 |
XS0305204595 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |||
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.95 % | ||
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
29.75 | ||
|
Валюта платежа |
USD | ||
|
Дата начала текущего купонного периода |
13 июня 2015 г. | ||
|
Дата окончания текущего купонного периода |
13 декабря 2015 г. | ||
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 | ||
|
|
|||