06.11.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
207402 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
JSC NATIONAL COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
207402X25657 |
KAZMUNAYGAS 6.00 07/11/44 |
облигации |
XS1134544151 |
XS1134544151 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак начисленных процентов |
Да |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
18 ноября 2015 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 ноября 2015 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 ноября 2015 г. 18:00 |
|
Период действия |
с 05 ноября 2015 г. по 19 ноября 2015 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ |
с 05 ноября 2015 г. 00:01 по 19 ноября 2015 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва владельцем счета |
с 05 ноября 2015 г. 00:01 по 19 ноября 2015 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг | |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1134544151 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000 |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 ноября 2015 г. |
|
Дата валютирования |
24 ноября 2015 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 905 USD |
|
Дополнительная информация |
NARC/EARLY CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
03 декабря 2015 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2015 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 декабря 2015 г. 18:00 |
|
Период действия |
с 19 ноября 2015 г. по 04 декабря 2015 г. |
|
Движение ценных бумаг | |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1134544151 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000 |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 ноября 2015 г. |
|
Дата валютирования |
10 декабря 2015 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 875 USD |
|
Дополнительная информация |
NARC/STANDARD CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию | |