05.11.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
53411 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
26 ноября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 ноября 2015 г. |
|
Дата фиксации |
20 ноября 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
ОАО АФК "Система" |
4-03-01669-A |
27 октября 2009 г. |
облигации |
RU000A0JQL30 |
RU000A0JQL30 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.75 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
43.63 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
28 мая 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
26 ноября 2015 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
205657 |
|
CHAN |
95550 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».