Дата публикации
01.10.2019
Уведомление о корпоративном действии
|
|||
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации | 08.10.2019 |
| ISIN | Гос. рег. номер выпуска | Дата выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 30.09.2019 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | ||
| RU000A100EF5 | 26230RMFS | 03.06.2019 | SU26230RMFS1 | ОФЗ-ПД230 | 10139 | A005 | 08.04.2020 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 16.03.2039 | |
| Номер купона | 001 |
| Дата начала текущего периода | 05.06.2019 |
| Дата окончания текущего периода | 09.10.2019 |
| Количество дней в периоде | 126 |
| Дата фиксации | 08.10.2019 |
| Расчетная дата выплаты | 09.10.2019 |
| Плановая дата выплаты | 09.10.2019 |
| Процентная ставка % | 7.7 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 26.58 RUB |
| Размер выплаты | 26.58 RUB |