Дата публикации
03.03.2020
Уведомление о корпоративном действии
|
|||
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия в НКО АО НРД | 262459 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02.06.2020 |
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Дата следующего купона | Способ расчета купона | |||
| RU000A0JX132 | 4B02-01-00122-A-001P | 05.12.2016 | RU000A0JX132 | Роснефть оббП01 | 02.09.2020 | A005 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 25.11.2026 | |
| Номер купона | 014 |
| Дата начала текущего периода | 04.03.2020 |
| Дата окончания текущего периода | 03.06.2020 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02.06.2020 |
| Расчетная дата выплаты | 03.06.2020 |
| Плановая дата выплаты | 03.06.2020 |
| Процентная ставка % | 6.1 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 15.21 RUB |
| Размер выплаты | 15.21 RUB |
| Ссылка на материалы по КД | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией предоставляется клиенту по запросу. |
| Дополнительная информация | 15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям. Настоящим сообщаем о получении ООО ИК "Индевор Финанс" (через НКО АО НРД) информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации". |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.