Дата публикации
23.04.2020
Уведомление о корпоративном действииот 22.04.2020
|
|||
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия в НКО АО НРД | 452601 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14.05.2020 |
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Дата следующего купона | Способ расчета купона | |||
| RU000A1011R1 | 4B021603349B001P | 12.11.2019 | RU000A1011R1 | Россельхозбанк оббП16 | 13.11.2020 | A005 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10.11.2023 | |
| Номер купона | 001 |
| Дата начала текущего периода | 15.11.2019 |
| Дата окончания текущего периода | 15.05.2020 |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14.05.2020 |
| Расчетная дата выплаты | 15.05.2020 |
| Плановая дата выплаты | 15.05.2020 |
| Процентная ставка % | 7 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 34.9 RUB |
| Размер выплаты | 34.9 RUB |