Дата публикации
03.02.2021
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B02-04-00963-B-001P / ISIN RU000A101PP8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 565564 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 19 февраля 2021 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 02 февраля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 565564X56331 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4B02-04-00963-B-001P | 21 мая 2020 г. | облигации | RU000A101PP8 | RU000A101PP8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100.5 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 15.67 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1020.67 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения – 100,5% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 005,00 (Одна тысяча пять) рублей 00 копеек <br/>Одновременно с Ценой приобретения Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 12 февраля 2021 г. по 18 февраля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 18 февраля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 февраля 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 5000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Решение Наблюдательного совета «02» февраля 2021 г., протокол Протокол от «02» февраля 2021 г. №3. |