Выплата купонного/процентного дохода (Совкомбанк оббП04, ISIN: RU000A101PP8, Рег №: 4B02-04-00963-B-001P)

Дата публикации
01.08.2022
Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия 497729
Тип корпоративного действия (INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19.08.2022

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
  ISIN Регистрационный номер Дата регистрации Код НРД Наименование выпуска   Способ расчета купона Дата следующего купона  
  RU000A101PP8 4B02-04-00963-B-001P 21.05.2020 RU000A101PP8 Совкомбанк оббП04   A005 21.11.2022  
 
Детали выпуска Номинальная стоимость 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения) 22.05.2023

Информация о выплате
Номер купона 009
Дата начала текущего периода 23.05.2022
Дата окончания текущего периода 22.08.2022
Количество дней в периоде 91
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19.08.2022
Расчетная дата выплаты 22.08.2022
Плановая дата выплаты 22.08.2022
Процентная ставка % 6.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ 16.21 RUB
Размер выплаты 16.21 RUB


Связанные корпоративные действия
Тип КД Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге 497734