Выплата купонного/процентного дохода (ХК Финанс оббП05, 4B02-05-36426-R-001P)

Дата публикации
21.10.2022
Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия 542771
Тип корпоративного действия (INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10.11.2022

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
Номер счета д
епо/раздела (субсчета депо)
ISIN Регистрационный номер Дата регистрации Код НРД Наименование выпуска   Способ расчета купона Дата следующего купона Предыдущее значение фактора
  RU000A102CD0 4B02-05-36426-R-001P 16.10.2020 RU000A102CD0 ХК Финанс оббП05   A005 10.02.2023 1
 
Детали выпуска Номинальная стоимость 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10.11.2023

Информация о выплате
Номер купона 008
Дата начала текущего периода 12.08.2022
Дата окончания текущего периода 11.11.2022
Количество дней в периоде 91
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10.11.2022
Расчетная дата выплаты 11.11.2022
Плановая дата выплаты 11.11.2022
Процентная ставка % 7.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ 18.7 RUB
Размер выплаты 18.7 RUB