"Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 (облигации XS1143363940)

Дата публикации
19.05.2023

Реквизиты корпоративного действия

 

Тип корпоративного действия: Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации: 25 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги: CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25

ISIN: XS1143363940

Номинальная стоимость: 100000

Остаточная номинальная стоимость: 100000

Валюта номинала: RUB

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых): 16.5

Размер купонного дохода в валюте платежа: 8250

Валюта платежа: RUB

Дата начала текущего купонного периода: 26 ноября 2022 г.

Дата окончания текущего купонного периода: 26 мая 2023 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты: 180