Информация о корпоративном действии
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 10.08.2023
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A102CD0
Регистрационный номер: 4B02-05-36426-R-001P
Наименование выпуска: ХК Финанс оббП05
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 10.11.2023
Информация о выплате
Номер купона: 11
Дата начала текущего периода: 12.05.2023
Дата окончания текущего периода: 11.08.2023
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 11.08.2023
Расчетная дата выплаты: 11.08.2023
Плановая дата выплаты: 11.08.2023
Процентная ставка %: 7.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 18.7 RUB
Размер выплаты: 18.7 RUB