Выплата купонного/процентного дохода по облигациям ХК Финанс оббП08 (ISIN: RU000A104XU6)

Дата публикации
15.09.2023

Информация о корпоративном действии

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 05.10.2023

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A104XU6

Регистрационный номер: 4B02-08-36426-R-001P

Наименование выпуска: ХК Финанс оббП08

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 04.07.2025

 

Информация о выплате

Номер купона: 005

Дата начала текущего периода: 07.07.2023

Дата окончания текущего периода: 06.10.2023

Количество дней в периоде: 91

Дата фиксации (по решению о выпуске): 05.10.2023

Расчетная дата выплаты: 06.10.2023

Плановая дата выплаты: 06.10.2023

Процентная ставка %: 9.75

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 24.31 RUB

Размер выплаты: 24.31 RUB