Информация о корпоративном действии
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 25.03.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A103RT2
Регистрационный номер: 4B02-01-02998-B-001P
Наименование выпуска: Экспобанк оббП01
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 24.09.2024
Информация о выплате
Номер купона: 010
Дата начала текущего периода: 26.12.2023
Дата окончания текущего периода: 26.03.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 25.03.2024
Расчетная дата выплаты: 26.03.2024
Плановая дата выплаты: 26.03.2024
Процентная ставка: %9
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 22.44 RUB
Размер выплаты: 22.44 RUB