Выплата купонного/процентного дохода облигации ГТЛК оббП03 (ISIN: RU000A0JXE06, Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-001P )

Дата публикации
11.04.2024

Информация о корпоративном действии

Тип корпоративного действия:  Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД:  Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 27.04.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A0JXE06

Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-001P 

Наименование выпуска: ГТЛК оббП03

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 22.01.2032

 

Информация о выплате

Номер купона: 029

Дата начала текущего периода: 01.02.2024

Дата окончания текущего периода: 02.05.2024

Количество дней в периоде: 91

Дата фиксации (по решению о выпуске): 27.04.2024

Расчетная дата выплаты: 02.05.2024

Плановая дата выплаты: 02.05.2024

Процентная ставка %: 18.2

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 45.38 RUB

Размер выплаты: 45.38 RUB


 

Дополнительная информация

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию депонента.