Информация о корпоративном действии
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 27.04.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A0JXE06
Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-001P
Наименование выпуска: ГТЛК оббП03
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 22.01.2032
Информация о выплате
Номер купона: 029
Дата начала текущего периода: 01.02.2024
Дата окончания текущего периода: 02.05.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 27.04.2024
Расчетная дата выплаты: 02.05.2024
Плановая дата выплаты: 02.05.2024
Процентная ставка %: 18.2
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 45.38 RUB
Размер выплаты: 45.38 RUB
Дополнительная информация
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b81d9242ea9545a694c6716a4cd40372