Выплата купонного/процентного дохода по облигациям ГТЛК оббП13 (ISIN: RU000A1003A4)

Дата публикации
12.04.2024

Информация о корпоративном действии

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 02.05.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A1003A4

Регистрационный номер: 4B02-13-32432-H-001P

Наименование выпуска: ГТЛК оббП13

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 20.01.2034

 

Информация о выплате

Номер купона: 021

Дата начала текущего периода: 02.02.2024

Дата окончания текущего периода: 03.05.2024

Количество дней в периоде: 91

Дата фиксации (по решению о выпуске): 02.05.2024

Расчетная дата выплаты: 03.05.2024

Плановая дата выплаты: 03.05.2024

Процентная ставка %: 9.57

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 23.86 RUB

Размер выплаты: 23.86 RUB