Выплата купонного/процентного дохода по облигациям ГТЛК оббП03 (Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-001P, ISIN: RU000A0JXE06)

Дата публикации
19.04.2024

Информация о корпоративном действии

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 31.07.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A0JXE06

Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-001P

Наименование выпуска: ГТЛК оббП03

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 22.01.2032

 

Информация о выплате

Номер купона: 030

Дата начала текущего периода: 02.05.2024

Дата окончания текущего периода: 01.08.2024

Количество дней в периоде: 91

Дата фиксации (по решению о выпуске): 31.07.2024

Расчетная дата выплаты: 01.08.2024

Плановая дата выплаты: 01.08.2024

Процентная ставка %: 18.2

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 45.38 RUB

Размер выплаты: 45.38 RUB


 

Дополнительная информация

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##Предоставляется по устному требованию депонента.

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям.