Информация о корпоративном действии
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД(DISN) Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 08.05.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A107RZ0
Регистрационный номер: 4B02-13-16493-A-001P
Наименование выпуска: ГК Самолет оббП13
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 24.01.2027
Информация о выплате
Номер купона: 003
Дата начала текущего периода: 09.04.2024
Дата окончания текущего периода: 09.05.2024
Количество дней в периоде: 30
Дата фиксации (по решению о выпуске): 08.05.2024
Расчетная дата выплаты: 09.05.2024
Плановая дата выплаты: 13.05.2024
Процентная ставка %: 14.75
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 12.12 RUB
Размер выплаты: 12.12 RUB