Выплата купонного/процентного дохода по облигациям ГТЛК обб2П03 (Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-002P, SIN: RU000A107TT9)

Дата публикации
01.05.2024

Информация о корпоративном действии

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 21.05.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

SIN: RU000A107TT9

Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-002P

Наименование выпуска: ГТЛК обб2П03

Детали выпуска: Номинальная стоимость 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения)02.02.2039

 

Информация о выплате

Номер купона: 001

Дата начала текущего периода: 21.02.2024

Дата окончания текущего периода: 22.05.2024

Количество дней в периоде: 91

Дата фиксации (по решению о выпуске): 21.05.2024

Расчетная дата выплаты: 22.05.2024

Плановая дата выплаты: 22.05.2024

Процентная ставка %: 18.3

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 45.62 RUB

Размер выплаты: 45.62 RUB

 

Дополнительная информация

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию депонента.