Информация о корпоративном действии
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 24.05.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A101QL5
Регистрационный номер: 4B02-17-32432-H-001P
Наименование выпуска: ГТЛК оббП17
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 14.05.2035
Информация о выплате
Номер купона: 016
Дата начала текущего периода: 26.02.2024
Дата окончания текущего периода: 27.05.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 24.05.2024
Расчетная дата выплаты: 27.05.2024
Плановая дата выплаты: 27.05.2024
Процентная ставка %: 7.44
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 18.55 RUB
Размер выплаты: 18.55 RUB