Информация о корпоративном действии
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 20.08.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A107TT9
Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-002P
Наименование выпуска: ГТЛК обб2П03
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 02.02.2039
Информация о выплате
Номер купона: 002
Дата начала текущего периода: 22.05.2024
Дата окончания текущего периода: 21.08.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 20.08.2024
Расчетная дата выплаты: 21.08.2024
Плановая дата выплаты: 21.08.2024
Процентная ставка %:18.3
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 45.62 RUB
Размер выплаты: 45.62 RUB
Дополнительная информация
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию депонента.
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям.