Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 891252
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 05.07.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A107RZ0
Регистрационный номер: 4B02-13-16493-A-001P
Наименование выпуска: ГК Самолет оббП13
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 24.01.2027
Информация о выплате
Номер купона: 005
Дата начала текущего периода: 08.06.2024
Дата окончания текущего периода: 08.07.2024
Количество дней в периоде: 30
Дата фиксации (по решению о выпуске): 05.07.2024
Расчетная дата выплаты: 08.07.2024
Плановая дата выплаты: 08.07.2024
Процентная ставка %: 14.75
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 12.12 RUB
Размер выплаты: 12.12 RUB