Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 567885
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 08.08.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A102RF3
Регистрационный номер: 4B020700316B
Наименование выпуска: ХКФ Банк обб07
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 06.02.2026
Информация о выплате
Номер купона: 014
Дата начала текущего периода: 10.05.2024
Дата окончания текущего периода: 09.08.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 08.08.2024
Расчетная дата выплаты: 09.08.2024
Плановая дата выплаты: 09.08.2024
Процентная ставка %: 16.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 41.14 RUB
Размер выплаты: 41.14 RUB