Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 855729
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 24.09.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A1074G2
Регистрационный номер: 26244RMFS
Наименование выпуска: ОФЗ-ПД244
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 15.03.2034
Информация о выплате
Номер купона: 002
Дата начала текущего периода: 27.03.2024
Дата окончания текущего периода: 25.09.2024
Количество дней в периоде: 182
Дата фиксации (по решению о выпуске): 24.09.2024
Расчетная дата выплаты: 25.09.2024
Плановая дата выплаты: 25.09.2024
Процентная ставка %: 11.25
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 56.1 RUB
Размер выплаты: 56.1 RUB