Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 340808
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 26.09.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A0ZZ1J8
Регистрационный номер: 4B02-09-32432-H-001P
Наименование выпуска: ГТЛК оббП09
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 18.03.2033
Информация о выплате
Номер купона: 026
Дата начала текущего периода: 28.06.2024
Дата окончания текущего периода: 27.09.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 26.09.2024
Расчетная дата выплаты: 27.09.2024
Плановая дата выплаты: 27.09.2024
Процентная ставка %: 7.35
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 18.32 RUB
Размер выплаты: 18.32 RUB