Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 932658
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 08.11.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN:RU000A108LX6
Регистрационный номер: 4-26-01978-B
Наименование выпуска: МКБ об26undt
Номинальная стоимость: 1000.0000 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения): 01.01.2111
Информация о выплате
Номер купона: 002
Дата начала текущего периода: 10.08.2024
Дата окончания текущего периода: 10.11.2024
Количество дней в периоде: 92
Дата фиксации (по решению о выпуске): 08.11.2024
Расчетная дата выплаты: 10.11.2024
Плановая дата выплаты: 11.11.2024
Процентная ставка %: 8.974
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 22.44 USD
Размер выплаты: 22.44 USD