Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 300611
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 14.07.2026
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A0JXXD3
Регистрационный номер: 4B02-06-00122-A-001P
Наименование выпуска: Роснефть оббП06
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 14.07.2027
Информация о выплате
Номер купона: 018
Дата начала текущего периода: 14.01.2026
Дата окончания текущего периода: 15.07.2026
Количество дней в периоде: 182
Дата фиксации (по решению о выпуске): 14.07.2026
Расчетная дата выплаты: 15.07.2026
Плановая дата выплаты: 15.07.2026
Процентная ставка %: 8
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 39.89 RUB
Размер выплаты: 39.89 RUB